大城价值增长基金净值怎么算？

大城价值增长基金是一种以价值投资为主要策略的**式基金，由大城投资基金管理有限**管理。该基金的净值是衡量其投资业绩和收益的重要指标，那么大城价值增长基金净值怎么算呢？

大城价值增长基金的净值计算公式如下：

基金净值=（基金资产净值-基金负债）/基金份额

其中，基金资产净值是基金持有的各种资产的市值之和，减去基金应付的各种费用和负债。基金份额指投资者持有的基金份额数。

基金净值的计算是基于每个交易日的市场行情，即基金持有的各种股票、债券、期货等投资品种在当日的收盘价或结算价。基金**会在每个交易日收盘后，根据投资品种的市值和基金负债情况，计算出当日的基金净值，并在次日公布。

大城价值增长基金的持有者可以通过基金****或其他相关渠道查询基金净值。当投资者想要买入或卖出基金时，也需要根据当日的基金净值进行交易。

总之，大城价值增长基金净值是反映基金投资业绩和收益的重要指标，投资者需要了解其计算方法，以便更好地把握投资机会。